单位(元)招商景气精选股票C(012836)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,671,485 |
-22,647,625 |
-128,741,111 |
-54,266,339 |
利息收入 |
455,494 |
142,377 |
844,938 |
546,317 |
其中:存款利息收入 |
455,494 |
142,377 |
776,106 |
546,317 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
68,831 |
- |
投资收益 |
64,778,317 |
64,263,937 |
-172,164,196 |
-99,689,419 |
其中:股票投资收益 |
37,167,014 |
60,845,144 |
-176,223,245 |
-100,750,186 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
482,966 |
460,543 |
440,845 |
202,164 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
27,128,337 |
2,958,250 |
3,618,203 |
858,603 |
公允价值变动收益 |
-68,022,763 |
-87,159,637 |
42,480,784 |
44,824,462 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
117,468 |
105,698 |
97,363 |
52,303 |
费用 |
16,151,545 |
9,309,225 |
21,460,316 |
11,592,563 |
管理人报酬 |
11,993,878 |
6,990,458 |
16,057,182 |
8,659,709 |
托管费 |
1,998,980 |
1,165,076 |
2,676,197 |
1,443,285 |
销售服务费 |
1,976,688 |
1,061,882 |
2,528,937 |
1,386,349 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
182,000 |
91,809 |
198,000 |
103,220 |
利润总额 |
-18,823,029 |
-31,956,850 |
-150,201,428 |
-65,858,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,823,029 |
-31,956,850 |
-150,201,428 |
-65,858,901 |
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