单位(元)交银鸿信一年持有期混合C(012834)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,146,701 |
22,233,444 |
-28,470,299 |
-10,137,676 |
利息收入 |
353,046 |
177,562 |
1,124,040 |
273,428 |
其中:存款利息收入 |
237,202 |
139,785 |
357,636 |
168,742 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
115,843 |
37,777 |
766,404 |
104,686 |
投资收益 |
16,803,664 |
27,532,370 |
-35,926,616 |
-26,169,257 |
其中:股票投资收益 |
-15,073,903 |
14,268,786 |
-72,542,358 |
-50,997,329 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,323,982 |
7,306,242 |
31,981,549 |
22,572,454 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,553,585 |
5,957,342 |
4,634,193 |
2,255,618 |
公允价值变动收益 |
-1,010,009 |
-5,476,489 |
6,332,277 |
15,758,153 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,312,547 |
5,115,397 |
14,885,878 |
8,256,935 |
管理人报酬 |
5,930,512 |
3,240,745 |
8,570,528 |
4,583,555 |
托管费 |
1,976,837 |
1,080,248 |
2,856,843 |
1,527,852 |
销售服务费 |
1,034,237 |
568,904 |
1,587,682 |
862,855 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
76,522 |
70,534 |
1,475,750 |
1,083,829 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76,522 |
70,534 |
1,475,750 |
1,083,829 |
其他费用 |
237,983 |
119,016 |
234,612 |
116,452 |
利润总额 |
6,834,154 |
17,118,046 |
-43,356,176 |
-18,394,611 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,834,154 |
17,118,046 |
-43,356,176 |
-18,394,611 |
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