单位(元)南方中证新能源ETF联接A(012831)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-320,985,012 |
-71,609,397 |
-92,910,310 |
-15,402,886 |
利息收入 |
446,388 |
245,989 |
197,806 |
87,483 |
其中:存款利息收入 |
446,388 |
245,989 |
197,806 |
87,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-16,372,292 |
-3,312,591 |
-21,923,364 |
-18,507,988 |
其中:股票投资收益 |
-5,381,811 |
4,872 |
-2,095,883 |
-1,807,111 |
基金投资收益 |
-11,212,881 |
-3,483,514 |
-19,337,710 |
-16,089,371 |
债券投资收益 |
24,660 |
-4,444 |
113,242 |
70,546 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
148,612 |
148,612 |
-610,241 |
-687,802 |
股利收益 |
49,129 |
21,883 |
7,228 |
5,750 |
公允价值变动收益 |
-305,346,427 |
-68,714,554 |
-71,462,796 |
2,947,884 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
287,320 |
171,758 |
278,043 |
69,735 |
费用 |
1,677,834 |
685,073 |
661,801 |
321,241 |
管理人报酬 |
79,604 |
36,790 |
37,992 |
17,805 |
托管费 |
26,535 |
12,263 |
12,664 |
5,935 |
销售服务费 |
1,358,766 |
549,630 |
441,562 |
210,853 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,173 |
1,183 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,183 |
- |
- |
其他费用 |
194,756 |
85,206 |
169,582 |
86,649 |
利润总额 |
-322,662,846 |
-72,294,470 |
-93,572,110 |
-15,724,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-322,662,846 |
-72,294,470 |
-93,572,110 |
-15,724,127 |
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