单位(元)富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,095,298 |
2,505,520 |
-44,562,268 |
-32,558,392 |
利息收入 |
320,376 |
140,527 |
477,618 |
221,801 |
其中:存款利息收入 |
241,693 |
140,527 |
477,618 |
221,801 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
78,683 |
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投资收益 |
-1,079,694 |
5,590,869 |
-14,525,187 |
-34,850,257 |
其中:股票投资收益 |
-25,450,700 |
-9,448,272 |
-62,854,154 |
-64,188,071 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
21,712,655 |
12,803,455 |
45,124,750 |
26,592,385 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
2,658,350 |
2,235,686 |
3,204,217 |
2,745,430 |
公允价值变动收益 |
-10,335,980 |
-3,225,875 |
-30,514,699 |
2,070,063 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
10,363,843 |
5,673,479 |
17,603,942 |
9,929,316 |
管理人报酬 |
7,351,252 |
4,044,257 |
12,677,190 |
7,160,120 |
托管费 |
2,100,358 |
1,155,502 |
3,622,054 |
2,045,749 |
销售服务费 |
507,352 |
271,678 |
1,006,302 |
593,121 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
138,996 |
68,406 |
27,575 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,996 |
68,406 |
27,575 |
- |
其他费用 |
223,514 |
111,160 |
224,187 |
107,252 |
利润总额 |
-21,459,141 |
-3,167,959 |
-62,166,210 |
-42,487,708 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-21,459,141 |
-3,167,959 |
-62,166,210 |
-42,487,708 |
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