单位(元)易方达悦丰一年持有混合C(012822)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,591,771 |
20,255,840 |
51,585,834 |
51,686,299 |
利息收入 |
234,332 |
147,052 |
985,194 |
290,200 |
其中:存款利息收入 |
223,181 |
144,028 |
545,034 |
243,799 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,151 |
3,024 |
440,160 |
46,401 |
投资收益 |
-19,929,556 |
-21,795,187 |
135,901,737 |
72,782,943 |
其中:股票投资收益 |
-41,712,032 |
-30,732,601 |
-16,826,211 |
-10,464,313 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,781,523 |
4,800,413 |
142,478,300 |
78,221,326 |
资产支持证券投资收益 |
3,243,660 |
2,216,810 |
6,755,039 |
2,859,502 |
衍生工具收益 |
- |
- |
-329,991 |
- |
股利收益 |
2,757,293 |
1,920,191 |
3,824,600 |
2,166,429 |
公允价值变动收益 |
44,286,996 |
41,903,975 |
-85,301,498 |
-21,386,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
400 |
- |
费用 |
11,116,053 |
7,040,157 |
35,711,030 |
20,046,281 |
管理人报酬 |
3,653,010 |
2,328,386 |
19,063,898 |
11,624,333 |
托管费 |
1,095,903 |
698,516 |
5,719,170 |
3,487,300 |
销售服务费 |
981 |
514 |
2,427 |
1,446 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,078,591 |
3,845,790 |
10,310,508 |
4,613,973 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,078,591 |
3,845,790 |
10,310,508 |
4,613,973 |
其他费用 |
233,258 |
129,928 |
261,700 |
107,860 |
利润总额 |
13,475,719 |
13,215,683 |
15,874,804 |
31,640,017 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,475,719 |
13,215,683 |
15,874,804 |
31,640,017 |
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