单位(元)国泰致和混合A(012816)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,193,233 |
-800,087 |
-109,149,532 |
52,746,247 |
利息收入 |
191,498 |
105,927 |
242,097 |
138,657 |
其中:存款利息收入 |
191,498 |
105,927 |
242,097 |
138,657 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-63,081,747 |
-12,784,776 |
-110,387,553 |
-27,456,898 |
其中:股票投资收益 |
-72,469,396 |
-18,885,970 |
-115,131,585 |
-30,283,217 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
101,073 |
101,073 |
257,598 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,286,576 |
6,000,120 |
4,486,434 |
2,826,320 |
公允价值变动收益 |
-5,302,984 |
11,878,762 |
995,924 |
80,064,487 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
9,407,616 |
5,307,451 |
11,432,337 |
5,298,803 |
管理人报酬 |
7,847,402 |
4,435,422 |
9,556,972 |
4,428,542 |
托管费 |
1,307,901 |
739,237 |
1,592,829 |
738,090 |
销售服务费 |
72,979 |
37,838 |
81,756 |
37,921 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,334 |
94,955 |
200,780 |
94,250 |
利润总额 |
-77,600,848 |
-6,107,538 |
-120,581,869 |
47,447,444 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-77,600,848 |
-6,107,538 |
-120,581,869 |
47,447,444 |
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