单位(元)国富鑫颐收益混合C(012813)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,753 |
600,381 |
3,947,440 |
5,359,411 |
利息收入 |
54,739 |
40,315 |
612,416 |
513,076 |
其中:存款利息收入 |
14,256 |
10,260 |
100,131 |
62,134 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,483 |
30,055 |
512,285 |
450,942 |
投资收益 |
-756,056 |
1,008,648 |
3,716,986 |
3,404,865 |
其中:股票投资收益 |
-2,054,699 |
150,598 |
296,788 |
1,756,114 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,161,813 |
789,784 |
3,068,230 |
1,533,336 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
136,830 |
68,266 |
351,967 |
115,415 |
公允价值变动收益 |
751,342 |
-453,358 |
-710,389 |
1,377,687 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,728 |
4,776 |
328,428 |
63,783 |
费用 |
592,707 |
337,443 |
1,357,848 |
713,261 |
管理人报酬 |
321,254 |
197,236 |
935,239 |
497,613 |
托管费 |
53,542 |
32,873 |
155,873 |
82,936 |
销售服务费 |
11,130 |
6,865 |
85,537 |
70,265 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,223 |
789 |
7,496 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,223 |
789 |
7,496 |
- |
其他费用 |
198,536 |
98,802 |
169,035 |
60,520 |
利润总额 |
-524,954 |
262,937 |
2,589,592 |
4,646,150 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-524,954 |
262,937 |
2,589,592 |
4,646,150 |
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