基金经理：霍华明
| 单位净值:0.6931 | 净值增长率:7.98% | 累计净值:0.6931 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -123,939,179 | -31,126,126 | -73,024,595 | 33,635,564 |
| 利息收入 | 1,242,470 | 769,322 | 783,029 | 279,419 |
| 其中：存款利息收入 | 1,242,470 | 769,322 | 783,029 | 279,419 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 69,809,073 | 49,637,125 | -194,148,653 | -33,879,776 |
| 其中：股票投资收益 | 54,975,407 | 55,467,886 | -146,463,767 | -43,336,216 |
| 基金投资收益 | 26,515,007 | 136,716 | - | - |
| 债券投资收益 | -1,415 | -1,415 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -18,261,768 | -12,547,835 | -54,216,353 | 6,152,046 |
| 股利收益 | 6,581,842 | 6,581,774 | 6,531,467 | 3,304,393 |
| 公允价值变动收益 | -201,943,679 | -88,281,543 | 106,975,766 | 64,502,391 |
| 汇兑收益 | 6,277,492 | 6,371,730 | 11,414,929 | 1,871,201 |
| 其他收入 | 675,466 | 377,240 | 1,950,334 | 862,329 |
| 费用 | 6,456,502 | 4,283,121 | 7,537,961 | 2,588,111 |
| 管理人报酬 | 2,871,244 | 2,426,295 | 4,885,803 | 1,655,219 |
| 托管费 | 574,249 | 485,259 | 977,161 | 331,044 |
| 销售服务费 | 2,670,783 | 1,177,639 | 1,376,239 | 459,235 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 264,445 | 146,521 | 274,461 | 118,316 |
| 利润总额 | -130,395,681 | -35,409,247 | -80,562,557 | 31,047,453 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -130,395,681 | -35,409,247 | -80,562,557 | 31,047,453 |
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