单位(元)浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-9,704,433 |
-997,546 |
-12,596,762 |
2,890,877 |
| 利息收入 |
29,316 |
22,810 |
66,670 |
38,699 |
| 其中：存款利息收入 |
25,608 |
19,102 |
66,670 |
38,699 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,708 |
3,708 |
- |
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| 投资收益 |
-10,078,198 |
-1,721,602 |
1,275,526 |
1,534,850 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-10,103,809 |
-1,725,802 |
-2,280,556 |
-27,210 |
| 债券投资收益 |
20,911 |
- |
2,862 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,700 |
4,200 |
3,553,220 |
1,562,059 |
| 公允价值变动收益 |
344,449 |
701,246 |
-13,938,958 |
1,317,328 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
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- |
| 费用 |
1,152,090 |
663,208 |
1,874,240 |
972,561 |
| 管理人报酬 |
830,227 |
490,325 |
1,399,736 |
732,050 |
| 托管费 |
124,534 |
73,549 |
216,135 |
114,490 |
| 销售服务费 |
56,705 |
29,908 |
97,690 |
55,653 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
622 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
622 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
140,000 |
69,424 |
160,400 |
70,368 |
| 利润总额 |
-10,856,523 |
-1,660,754 |
-14,471,001 |
1,918,316 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-10,856,523 |
-1,660,754 |
-14,471,001 |
1,918,316 |
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