单位(元)前海开源丰和债券C(012775)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,889,907 |
16,881,104 |
24,387,263 |
21,597,802 |
利息收入 |
544,749 |
438,583 |
498,750 |
85,688 |
其中:存款利息收入 |
26,386 |
15,432 |
95,821 |
47,346 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
518,363 |
423,151 |
402,929 |
38,342 |
投资收益 |
13,174,269 |
11,974,857 |
35,884,061 |
26,259,652 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,623,971 |
11,127,903 |
34,620,769 |
25,811,635 |
资产支持证券投资收益 |
1,550,299 |
846,954 |
1,263,293 |
448,017 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,170,889 |
4,467,663 |
-11,995,548 |
-4,747,539 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,995,546 |
1,802,539 |
7,313,478 |
5,413,178 |
管理人报酬 |
2,167,484 |
1,070,564 |
2,570,752 |
1,490,541 |
托管费 |
722,495 |
356,855 |
856,917 |
496,847 |
销售服务费 |
99 |
51 |
116 |
60 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
806,220 |
222,525 |
3,538,921 |
3,224,691 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
806,220 |
222,525 |
3,538,921 |
3,224,691 |
其他费用 |
236,433 |
117,212 |
237,951 |
127,886 |
利润总额 |
16,894,361 |
15,078,565 |
17,073,785 |
16,184,623 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,894,361 |
15,078,565 |
17,073,785 |
16,184,623 |
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