单位(元)华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,104,985,104 |
469,066,975 |
-119,563,232 |
-101,433,894 |
利息收入 |
845,640 |
330,594 |
74,363 |
42,949 |
其中:存款利息收入 |
845,640 |
330,594 |
74,363 |
42,949 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-486,273,956 |
154,344,120 |
-43,238,302 |
-24,959,116 |
其中:股票投资收益 |
-4,118,350 |
-4,634,406 |
- |
- |
基金投资收益 |
-482,165,129 |
158,967,945 |
-43,238,302 |
-24,959,116 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,522 |
10,581 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-651,712,583 |
293,474,004 |
-77,050,010 |
-77,023,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
32,155,795 |
20,918,257 |
650,716 |
505,553 |
费用 |
6,663,024 |
2,565,711 |
797,453 |
417,258 |
管理人报酬 |
742,407 |
253,724 |
82,635 |
44,345 |
托管费 |
148,481 |
50,745 |
16,527 |
8,869 |
销售服务费 |
5,002,694 |
1,599,300 |
523,435 |
276,976 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,078 |
88,580 |
174,856 |
87,067 |
利润总额 |
-1,111,648,128 |
466,501,265 |
-120,360,685 |
-101,851,152 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,111,648,128 |
466,501,265 |
-120,360,685 |
-101,851,152 |
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