单位(元)华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,340,391 |
8,304,319 |
6,008,573 |
10,404,516 |
利息收入 |
49,150 |
25,062 |
46,355 |
29,322 |
其中:存款利息收入 |
49,150 |
25,062 |
46,355 |
29,322 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
10,652,031 |
9,630,887 |
6,113,165 |
4,033,375 |
其中:股票投资收益 |
93,689 |
143,186 |
1,593,003 |
1,419,943 |
基金投资收益 |
5,471,958 |
4,457,696 |
2,695,973 |
860,161 |
债券投资收益 |
909 |
909 |
3,153 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,085,475 |
5,029,095 |
1,821,036 |
1,753,271 |
公允价值变动收益 |
-2,375,124 |
-1,359,238 |
-171,167 |
6,326,418 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,334 |
7,608 |
20,220 |
15,401 |
费用 |
391,806 |
180,913 |
537,520 |
355,297 |
管理人报酬 |
66,070 |
30,694 |
187,229 |
159,104 |
托管费 |
13,214 |
6,139 |
37,446 |
31,821 |
销售服务费 |
119,882 |
48,050 |
116,678 |
65,171 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,640 |
96,031 |
196,167 |
99,201 |
利润总额 |
7,948,585 |
8,123,406 |
5,471,053 |
10,049,220 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,948,585 |
8,123,406 |
5,471,053 |
10,049,220 |
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