单位(元)富国双利增强债券A(012746)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
223,214 |
635,178 |
-11,003,178 |
-9,563,847 |
利息收入 |
29,515 |
14,817 |
44,431 |
25,638 |
其中:存款利息收入 |
15,664 |
6,989 |
38,074 |
25,638 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,851 |
7,828 |
6,357 |
- |
投资收益 |
187,182 |
491,120 |
-7,366,749 |
-7,247,392 |
其中:股票投资收益 |
-893,980 |
-163,183 |
-10,060,436 |
-9,263,541 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
989,764 |
571,155 |
2,570,275 |
1,899,834 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
91,399 |
83,149 |
123,412 |
116,315 |
公允价值变动收益 |
-22,284 |
102,531 |
-3,717,773 |
-2,366,539 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,800 |
26,710 |
36,912 |
24,445 |
费用 |
718,093 |
331,888 |
1,042,736 |
774,117 |
管理人报酬 |
373,520 |
177,802 |
664,004 |
498,866 |
托管费 |
26,680 |
12,700 |
47,429 |
35,633 |
销售服务费 |
978 |
702 |
5,406 |
2,984 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
203,619 |
84,002 |
188,603 |
147,774 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
203,619 |
84,002 |
188,603 |
147,774 |
其他费用 |
113,090 |
56,556 |
136,341 |
88,073 |
利润总额 |
-494,879 |
303,290 |
-12,045,914 |
-10,337,965 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-494,879 |
303,290 |
-12,045,914 |
-10,337,965 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。