单位(元)工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
235,415 |
119,710 |
135,660 |
55,440 |
利息收入 |
16,371 |
7,180 |
55,379 |
39,959 |
其中:存款利息收入 |
6,233 |
3,104 |
8,673 |
5,279 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,138 |
4,076 |
46,706 |
34,681 |
投资收益 |
197,998 |
119,488 |
139,658 |
31,246 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
197,998 |
119,488 |
139,658 |
31,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
21,047 |
-6,958 |
-59,377 |
-15,765 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
86,648 |
40,916 |
75,681 |
29,755 |
管理人报酬 |
30,401 |
15,033 |
25,246 |
10,041 |
托管费 |
10,134 |
5,011 |
8,415 |
3,347 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,071 |
763 |
1,607 |
232 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,071 |
763 |
1,607 |
232 |
其他费用 |
40,400 |
19,836 |
40,000 |
16,026 |
利润总额 |
148,768 |
78,794 |
59,979 |
25,685 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
148,768 |
78,794 |
59,979 |
25,685 |
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