单位(元)广发创新药ETF联接C(012738)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-96,181,769 |
-97,073,768 |
-80,105,484 |
-40,320,634 |
利息收入 |
163,874 |
69,659 |
76,640 |
31,284 |
其中:存款利息收入 |
163,874 |
69,659 |
76,640 |
31,284 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-26,831,371 |
-10,568,927 |
-20,997,920 |
-10,635,438 |
其中:股票投资收益 |
-2,916,699 |
-144,051 |
-781,572 |
-618,687 |
基金投资收益 |
-23,973,910 |
-10,463,427 |
-20,277,281 |
-10,059,154 |
债券投资收益 |
- |
- |
4,418 |
3,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
59,237 |
38,551 |
56,515 |
38,587 |
公允价值变动收益 |
-69,892,264 |
-86,740,429 |
-59,357,127 |
-29,769,667 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
377,993 |
165,928 |
172,923 |
53,187 |
费用 |
1,537,212 |
619,957 |
760,856 |
333,392 |
管理人报酬 |
263,133 |
98,987 |
127,728 |
57,149 |
托管费 |
52,627 |
19,797 |
25,546 |
11,430 |
销售服务费 |
1,045,454 |
421,841 |
450,294 |
186,874 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
175,998 |
79,331 |
157,288 |
77,939 |
利润总额 |
-97,718,981 |
-97,693,725 |
-80,866,341 |
-40,654,026 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-97,718,981 |
-97,693,725 |
-80,866,341 |
-40,654,026 |
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