单位(元)国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,886,543 |
-4,067,201 |
-11,422,421 |
-3,815,724 |
利息收入 |
7,281 |
4,142 |
6,315 |
3,354 |
其中:存款利息收入 |
7,014 |
3,875 |
6,048 |
3,354 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
267 |
267 |
267 |
- |
投资收益 |
-989,380 |
-175,179 |
-2,925,146 |
-2,162,627 |
其中:股票投资收益 |
-7,429 |
-7,429 |
-7,107 |
-2,427 |
基金投资收益 |
-1,022,726 |
-187,061 |
-2,966,644 |
-2,185,493 |
债券投资收益 |
40,775 |
19,311 |
48,606 |
25,293 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,936,367 |
-3,908,877 |
-8,556,153 |
-1,696,362 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,923 |
12,714 |
52,564 |
39,911 |
费用 |
158,162 |
88,575 |
177,617 |
98,771 |
管理人报酬 |
14,764 |
7,896 |
13,830 |
7,358 |
托管费 |
2,953 |
1,579 |
2,766 |
1,472 |
销售服务费 |
70,044 |
34,468 |
71,021 |
40,351 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,400 |
44,631 |
90,000 |
49,590 |
利润总额 |
-9,044,705 |
-4,155,776 |
-11,600,038 |
-3,914,495 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,044,705 |
-4,155,776 |
-11,600,038 |
-3,914,495 |
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