单位(元)中信保诚养老2040三年持有混合FOF(012721)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,678,410 |
216,605 |
-5,619,447 |
-2,375,998 |
利息收入 |
10,363 |
7,134 |
5,824 |
539 |
其中:存款利息收入 |
1,520 |
981 |
2,124 |
408 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,843 |
6,152 |
3,700 |
131 |
投资收益 |
-2,939,297 |
-277,610 |
-2,089,818 |
-1,521,827 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,221,460 |
-321,358 |
-2,945,309 |
-1,700,724 |
债券投资收益 |
54,989 |
29,206 |
40,845 |
17,241 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
227,174 |
14,542 |
814,646 |
161,655 |
公允价值变动收益 |
-1,763,728 |
480,046 |
-3,541,702 |
-857,968 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,253 |
7,035 |
6,249 |
3,258 |
费用 |
448,787 |
222,732 |
306,733 |
121,331 |
管理人报酬 |
261,862 |
133,819 |
161,713 |
55,843 |
托管费 |
85,429 |
43,138 |
52,880 |
20,094 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
100,985 |
45,326 |
92,039 |
45,347 |
利润总额 |
-5,127,196 |
-6,127 |
-5,926,180 |
-2,497,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,127,196 |
-6,127 |
-5,926,180 |
-2,497,329 |
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