单位(元)中银核心精选混合C(012707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-73,422,214 |
-26,006,244 |
-52,281,154 |
2,892,891 |
利息收入 |
108,277 |
50,354 |
738,961 |
674,393 |
其中:存款利息收入 |
108,277 |
50,354 |
738,961 |
674,393 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-57,023,060 |
-26,449,449 |
-75,314,532 |
3,050,672 |
其中:股票投资收益 |
-59,739,365 |
-27,882,321 |
-79,463,138 |
-76,536 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
355,155 |
189,529 |
248,675 |
4,805 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,361,150 |
1,243,342 |
3,899,931 |
3,122,403 |
公允价值变动收益 |
-16,524,852 |
382,732 |
22,130,307 |
-987,742 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,421 |
10,120 |
164,109 |
155,568 |
费用 |
5,406,371 |
3,196,004 |
7,982,258 |
4,467,355 |
管理人报酬 |
4,422,004 |
2,635,564 |
6,639,120 |
3,726,652 |
托管费 |
737,001 |
439,261 |
1,106,520 |
621,109 |
销售服务费 |
43,692 |
24,189 |
62,448 |
35,583 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,674 |
96,990 |
174,170 |
84,012 |
利润总额 |
-78,828,585 |
-29,202,248 |
-60,263,412 |
-1,574,464 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-78,828,585 |
-29,202,248 |
-60,263,412 |
-1,574,464 |
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