单位(元)中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/11/2 |
收入 |
-43,016,655 |
-11,493,799 |
-21,019,310 |
-45,267,813 |
利息收入 |
182,792 |
82,343 |
39,583 |
801,216 |
其中:存款利息收入 |
179,822 |
79,373 |
18,835 |
106,992 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,970 |
2,970 |
20,748 |
694,224 |
投资收益 |
-19,446,310 |
-6,946,609 |
-28,820,666 |
-5,989,629 |
其中:股票投资收益 |
-23,888,526 |
-9,191,116 |
-29,456,621 |
-17,136,520 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
682,419 |
447,589 |
582,928 |
7,930,639 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,759,797 |
1,796,918 |
53,026 |
3,216,252 |
公允价值变动收益 |
-23,754,872 |
-4,630,419 |
7,761,422 |
-40,079,401 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,735 |
886 |
351 |
- |
费用 |
6,223,708 |
3,625,797 |
1,312,258 |
8,017,647 |
管理人报酬 |
4,839,337 |
2,874,606 |
1,039,458 |
6,353,563 |
托管费 |
699,863 |
383,281 |
138,594 |
847,142 |
销售服务费 |
482,381 |
267,244 |
101,210 |
626,217 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
111 |
111 |
- |
15,657 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111 |
111 |
- |
15,657 |
其他费用 |
201,679 |
100,217 |
32,214 |
165,686 |
利润总额 |
-49,240,363 |
-15,119,596 |
-22,331,568 |
-53,285,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,240,363 |
-15,119,596 |
-22,331,568 |
-53,285,460 |
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