单位(元)安信民安回报一年持有混合A(012701)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,391,737 |
17,982,002 |
51,715,262 |
57,862,938 |
利息收入 |
436,695 |
230,959 |
1,540,326 |
499,315 |
其中:存款利息收入 |
149,231 |
70,166 |
732,149 |
260,642 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
287,464 |
160,793 |
808,177 |
238,673 |
投资收益 |
68,490,127 |
40,927,951 |
53,546,239 |
35,669,875 |
其中:股票投资收益 |
4,372,008 |
9,599,287 |
14,685,138 |
17,401,975 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,964,190 |
17,740,445 |
25,441,196 |
11,008,255 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,106,924 |
251,227 |
股利收益 |
29,153,929 |
13,588,219 |
14,526,829 |
7,008,418 |
公允价值变动收益 |
-49,535,085 |
-23,176,907 |
-3,371,303 |
21,693,747 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,183,592 |
6,018,706 |
8,376,473 |
3,313,507 |
管理人报酬 |
7,791,254 |
4,088,720 |
5,859,122 |
2,272,970 |
托管费 |
2,337,376 |
1,226,616 |
1,757,737 |
681,891 |
销售服务费 |
118,949 |
60,999 |
92,395 |
38,450 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,666,611 |
518,691 |
426,283 |
205,024 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,666,611 |
518,691 |
426,283 |
205,024 |
其他费用 |
267,475 |
122,800 |
238,501 |
113,862 |
利润总额 |
7,208,145 |
11,963,296 |
43,338,789 |
54,549,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,208,145 |
11,963,296 |
43,338,789 |
54,549,431 |
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