单位(元)易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,968,110 |
760,478 |
-5,931,986 |
1,633,184 |
利息收入 |
31,414 |
9,878 |
130,127 |
121,372 |
其中:存款利息收入 |
31,414 |
9,878 |
40,892 |
32,136 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
89,235 |
89,235 |
投资收益 |
211,073 |
268,977 |
-1,443,354 |
-283,912 |
其中:股票投资收益 |
-250,658 |
-59,302 |
-307,038 |
-211,816 |
基金投资收益 |
461,731 |
328,279 |
-1,136,316 |
-72,096 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-6,419,813 |
466,209 |
-4,670,073 |
1,769,219 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
209,216 |
15,414 |
51,314 |
26,506 |
费用 |
262,000 |
84,162 |
135,333 |
109,153 |
管理人报酬 |
38,383 |
12,379 |
69,441 |
58,180 |
托管费 |
7,676 |
2,476 |
13,888 |
11,636 |
销售服务费 |
65,183 |
15,911 |
27,562 |
13,300 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
147,431 |
52,365 |
24,406 |
26,001 |
利润总额 |
-6,230,110 |
676,315 |
-6,067,319 |
1,524,031 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,230,110 |
676,315 |
-6,067,319 |
1,524,031 |
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