单位(元)平安中证新能车ETF联接A(012698)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-86,111,571 |
-21,411,883 |
-84,869,674 |
-4,184,791 |
利息收入 |
289,652 |
119,845 |
258,653 |
126,999 |
其中:存款利息收入 |
272,508 |
116,341 |
258,653 |
126,999 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,144 |
3,504 |
- |
- |
投资收益 |
-13,674,667 |
-2,702,856 |
-15,447,720 |
-15,552,975 |
其中:股票投资收益 |
813 |
- |
-170,368 |
-176,152 |
基金投资收益 |
-13,733,186 |
-2,783,044 |
-15,364,955 |
-15,424,798 |
债券投资收益 |
57,705 |
80,188 |
87,602 |
47,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-72,787,339 |
-18,864,754 |
-69,858,745 |
11,120,412 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,782 |
35,882 |
178,138 |
120,774 |
费用 |
1,066,464 |
534,976 |
1,075,999 |
554,449 |
管理人报酬 |
27,782 |
13,598 |
26,671 |
12,756 |
托管费 |
9,261 |
4,533 |
8,890 |
4,252 |
销售服务费 |
859,421 |
432,542 |
870,437 |
453,139 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,000 |
84,303 |
170,000 |
84,303 |
利润总额 |
-87,178,035 |
-21,946,859 |
-85,945,673 |
-4,739,240 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-87,178,035 |
-21,946,859 |
-85,945,673 |
-4,739,240 |
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