单位(元)博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/4/16 |
2022/12/31 |
收入 |
1,254,386 |
775,061 |
1,935,221 |
24,859,361 |
利息收入 |
28,965 |
8,275 |
9,241 |
42,140 |
其中:存款利息收入 |
28,758 |
8,067 |
8,494 |
21,131 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
208 |
208 |
747 |
21,009 |
投资收益 |
656,942 |
354,168 |
1,497,210 |
27,657,252 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
896,018 |
595,438 |
- |
- |
债券投资收益 |
-239,076 |
-241,271 |
1,497,210 |
27,657,252 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
538,330 |
411,249 |
428,425 |
-2,840,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,149 |
1,370 |
345 |
314 |
费用 |
59,354 |
65,169 |
680,685 |
3,622,213 |
管理人报酬 |
8,546 |
6,600 |
181,584 |
1,150,941 |
托管费 |
2,848 |
2,200 |
60,528 |
383,647 |
销售服务费 |
5,168 |
255 |
7,152 |
3,367 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,096 |
11,373 |
371,116 |
1,877,059 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,096 |
11,373 |
371,116 |
1,877,059 |
其他费用 |
16,894 |
42,597 |
60,306 |
207,200 |
利润总额 |
1,195,032 |
709,893 |
1,254,537 |
21,237,148 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,195,032 |
709,893 |
1,254,537 |
21,237,148 |
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