单位(元)长安成长优选混合C(012689)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-129,357,099 |
387,450,484 |
-848,193,733 |
-389,948,827 |
利息收入 |
495,437 |
258,858 |
1,200,669 |
893,842 |
其中:存款利息收入 |
495,437 |
258,858 |
662,940 |
356,113 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
537,729 |
537,729 |
投资收益 |
-302,767,378 |
-53,063,196 |
-745,374,990 |
-605,553,909 |
其中:股票投资收益 |
-313,852,368 |
-59,377,412 |
-763,023,395 |
-617,940,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
783,388 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,084,991 |
6,314,217 |
16,865,017 |
12,386,406 |
公允价值变动收益 |
172,794,979 |
440,181,978 |
-104,192,823 |
214,581,346 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
119,862 |
72,843 |
173,411 |
129,894 |
费用 |
23,755,954 |
13,654,326 |
32,027,713 |
16,842,087 |
管理人报酬 |
18,779,667 |
10,855,978 |
25,501,097 |
13,406,441 |
托管费 |
3,129,945 |
1,809,330 |
4,250,183 |
2,234,407 |
销售服务费 |
1,670,284 |
901,108 |
2,099,879 |
1,113,324 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
176,057 |
87,910 |
176,551 |
87,917 |
利润总额 |
-153,113,053 |
373,796,157 |
-880,221,446 |
-406,790,914 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-153,113,053 |
373,796,157 |
-880,221,446 |
-406,790,914 |
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