单位(元)长城优选招益一年混合C(012686)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-355,322 |
580,227 |
2,768,281 |
2,565,990 |
利息收入 |
1,500,902 |
1,049,969 |
4,040,188 |
1,996,344 |
其中:存款利息收入 |
503,292 |
468,829 |
3,230,304 |
1,631,780 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
997,611 |
581,140 |
809,885 |
364,564 |
投资收益 |
-1,472,507 |
-1,234,263 |
-962,751 |
-835,690 |
其中:股票投资收益 |
-2,603,761 |
-1,802,031 |
-1,605,868 |
-1,145,876 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
779,011 |
299,425 |
478,334 |
173,190 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
352,243 |
268,344 |
164,782 |
136,996 |
公允价值变动收益 |
-383,717 |
764,521 |
-309,155 |
1,405,335 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,573,347 |
950,817 |
2,698,644 |
1,225,546 |
管理人报酬 |
1,029,619 |
631,602 |
1,870,503 |
851,258 |
托管费 |
257,405 |
157,901 |
467,626 |
212,814 |
销售服务费 |
95,237 |
63,442 |
195,328 |
88,981 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,903 |
1,859 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,903 |
1,859 |
其他费用 |
191,053 |
97,853 |
163,272 |
70,633 |
利润总额 |
-1,928,669 |
-370,589 |
69,637 |
1,340,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,928,669 |
-370,589 |
69,637 |
1,340,444 |
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