单位(元)东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,686,018 |
8,357,579 |
-15,995,326 |
-2,436,631 |
利息收入 |
147,110 |
53,394 |
650,772 |
434,160 |
其中:存款利息收入 |
134,172 |
40,998 |
156,720 |
75,334 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,937 |
12,395 |
494,052 |
358,826 |
投资收益 |
-764,249 |
-2,742,793 |
-6,625,428 |
-3,252,980 |
其中:股票投资收益 |
-14,830,970 |
-9,528,889 |
-21,020,306 |
-12,047,276 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,135,506 |
5,825,842 |
12,700,012 |
7,714,983 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,931,216 |
960,254 |
1,694,866 |
1,079,313 |
公允价值变动收益 |
6,303,158 |
11,046,978 |
-10,020,670 |
382,189 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,774,253 |
2,193,883 |
5,886,197 |
3,758,416 |
管理人报酬 |
2,017,311 |
1,119,656 |
3,297,774 |
1,885,909 |
托管费 |
366,784 |
203,574 |
599,595 |
342,893 |
销售服务费 |
386,931 |
215,381 |
669,674 |
393,382 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,785,297 |
545,252 |
1,079,792 |
1,009,401 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,785,297 |
545,252 |
1,079,792 |
1,009,401 |
其他费用 |
206,683 |
104,464 |
208,697 |
101,064 |
利润总额 |
911,765 |
6,163,697 |
-21,881,523 |
-6,195,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
911,765 |
6,163,697 |
-21,881,523 |
-6,195,047 |
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