单位(元)万家瑞泰混合A(012677)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,161,530 |
448,055 |
1,354,472 |
利息收入 |
302,189 |
237,821 |
954,733 |
其中:存款利息收入 |
50,602 |
41,432 |
60,213 |
债券利息收入 |
- |
- |
768,068 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
251,587 |
196,389 |
126,452 |
投资收益 |
-1,314,157 |
558,417 |
99,743 |
其中:股票投资收益 |
-2,833,299 |
-716,982 |
1,146 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,315,777 |
1,172,374 |
98,597 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
203,365 |
103,026 |
- |
公允价值变动收益 |
-149,681 |
-348,259 |
149,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
119 |
74 |
150,315 |
费用 |
795,293 |
560,905 |
554,138 |
管理人报酬 |
517,906 |
354,555 |
256,235 |
托管费 |
77,686 |
53,183 |
38,435 |
销售服务费 |
42,014 |
29,312 |
54,173 |
交易费用 |
- |
- |
26,799 |
利息支出 |
29,139 |
29,084 |
116,418 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
29,139 |
29,084 |
116,418 |
其他费用 |
127,846 |
94,073 |
60,400 |
利润总额 |
-1,956,822 |
-112,851 |
800,334 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,956,822 |
-112,851 |
800,334 |
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