单位(元)国新国证融兴6个月定开混合A(012673)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,076,714 |
150,436 |
-2,801,410 |
2,970,933 |
利息收入 |
21,198 |
8,152 |
531,206 |
480,096 |
其中:存款利息收入 |
13,707 |
6,345 |
75,711 |
62,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,491 |
1,807 |
455,494 |
417,343 |
投资收益 |
-4,615,281 |
-675,790 |
-2,949,027 |
2,014,429 |
其中:股票投资收益 |
-4,951,557 |
-856,319 |
-3,176,795 |
-367,615 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
290,041 |
150,220 |
7,389 |
2,234,434 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
46,234 |
30,308 |
220,379 |
147,610 |
公允价值变动收益 |
-2,482,643 |
818,061 |
-383,589 |
476,409 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13 |
13 |
- |
- |
费用 |
733,723 |
222,599 |
2,018,596 |
1,786,032 |
管理人报酬 |
301,756 |
78,811 |
1,183,414 |
953,802 |
托管费 |
60,351 |
15,762 |
236,683 |
190,760 |
销售服务费 |
7,390 |
1,324 |
26,956 |
25,245 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
216,511 |
58,033 |
509,651 |
507,488 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
216,511 |
58,033 |
509,651 |
507,488 |
其他费用 |
147,430 |
68,397 |
50,925 |
98,090 |
利润总额 |
-7,810,437 |
-72,164 |
-4,820,006 |
1,184,902 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,810,437 |
-72,164 |
-4,820,006 |
1,184,902 |
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