单位(元)国联景泓一年持有混合C(012668)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,166,199 |
4,978,452 |
-5,676,973 |
63,242 |
利息收入 |
189,916 |
136,900 |
148,559 |
56,304 |
其中:存款利息收入 |
189,357 |
136,900 |
128,274 |
50,315 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
558 |
- |
20,285 |
5,988 |
投资收益 |
3,293,095 |
2,545,140 |
6,863,614 |
-9,612,036 |
其中:股票投资收益 |
-10,527,914 |
-4,752,731 |
-15,574,866 |
-20,197,436 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,754,840 |
6,750,916 |
20,538,064 |
9,642,506 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,066,168 |
546,955 |
1,900,416 |
942,895 |
公允价值变动收益 |
1,683,188 |
2,296,412 |
-12,689,147 |
9,618,974 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,676,172 |
3,732,877 |
8,293,023 |
3,986,847 |
管理人报酬 |
2,342,408 |
1,309,147 |
4,360,285 |
2,375,696 |
托管费 |
780,802 |
436,382 |
1,453,428 |
791,899 |
销售服务费 |
138,186 |
78,141 |
244,179 |
130,641 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,155,887 |
1,778,401 |
1,972,127 |
564,346 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,155,887 |
1,778,401 |
1,972,127 |
564,346 |
其他费用 |
222,094 |
112,291 |
237,418 |
119,154 |
利润总额 |
-1,509,974 |
1,245,575 |
-13,969,996 |
-3,923,606 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,509,974 |
1,245,575 |
-13,969,996 |
-3,923,606 |
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