单位(元)国寿安保裕祥混合C(012666)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-69,432 |
837,521 |
利息收入 |
462,558 |
432,535 |
其中:存款利息收入 |
197,442 |
187,128 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
265,116 |
245,407 |
投资收益 |
-515,271 |
133,040 |
其中:股票投资收益 |
-696,590 |
38,034 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
166,044 |
87,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
15,275 |
7,739 |
公允价值变动收益 |
-151,831 |
136,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
135,112 |
135,111 |
费用 |
589,781 |
484,877 |
管理人报酬 |
330,015 |
264,284 |
托管费 |
47,145 |
37,755 |
销售服务费 |
132,222 |
121,185 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
80,400 |
61,653 |
利润总额 |
-659,213 |
352,644 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-659,213 |
352,644 |
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