单位(元)国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,053,633 |
364,936 |
-4,217,817 |
10,525,267 |
利息收入 |
29,846 |
14,792 |
292,875 |
275,663 |
其中:存款利息收入 |
29,846 |
14,792 |
147,903 |
130,691 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
144,973 |
144,973 |
投资收益 |
67,537 |
107,469 |
77,865 |
189,293 |
其中:股票投资收益 |
87,153 |
68,373 |
10,548 |
-53,028 |
基金投资收益 |
-19,616 |
39,097 |
28,946 |
205,747 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
38,372 |
36,575 |
公允价值变动收益 |
-11,152,511 |
241,269 |
-4,588,842 |
10,060,299 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,495 |
1,406 |
284 |
11 |
费用 |
214,957 |
114,868 |
389,072 |
268,974 |
管理人报酬 |
39,844 |
19,736 |
193,323 |
169,047 |
托管费 |
7,969 |
3,947 |
38,665 |
33,809 |
销售服务费 |
15,806 |
6,067 |
2,568 |
1,683 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
151,314 |
85,093 |
154,516 |
64,434 |
利润总额 |
-11,268,591 |
250,068 |
-4,606,889 |
10,256,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,268,591 |
250,068 |
-4,606,889 |
10,256,292 |
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