单位(元)广发恒益一年持有期混合A(012661)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
174,498 |
7,925,723 |
-5,325,146 |
5,784,883 |
利息收入 |
81,864 |
44,870 |
202,718 |
70,635 |
其中:存款利息收入 |
67,290 |
35,321 |
105,318 |
65,154 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,575 |
9,549 |
97,399 |
5,482 |
投资收益 |
-3,603,874 |
2,459,921 |
12,385,298 |
4,417,006 |
其中:股票投资收益 |
-7,249,133 |
523,567 |
-3,514,011 |
-5,978,474 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,979,034 |
1,461,609 |
13,250,847 |
8,600,285 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
1,004,541 |
853,154 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
666,225 |
474,745 |
1,643,921 |
942,040 |
公允价值变动收益 |
3,696,508 |
5,420,932 |
-17,913,162 |
1,297,242 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,148,919 |
1,734,082 |
7,035,288 |
4,543,263 |
管理人报酬 |
1,609,316 |
943,307 |
4,007,962 |
2,401,521 |
托管费 |
301,747 |
176,870 |
751,493 |
450,285 |
销售服务费 |
39,047 |
21,238 |
99,630 |
60,105 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
994,929 |
489,825 |
1,930,727 |
1,509,809 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
994,929 |
489,825 |
1,930,727 |
1,509,809 |
其他费用 |
194,281 |
97,840 |
216,581 |
104,497 |
利润总额 |
-2,974,420 |
6,191,641 |
-12,360,435 |
1,241,620 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,974,420 |
6,191,641 |
-12,360,435 |
1,241,620 |
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