基金经理：张瑞
| 单位净值:1.0364 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安益灵活配置混合C(012659)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 140,143 | 1,362,142 | -1,282,396 | -313,941 |
| 利息收入 | 44,879 | 25,149 | 131,836 | 65,658 |
| 其中：存款利息收入 | 6,709 | 4,181 | 25,700 | 19,302 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,171 | 20,968 | 106,136 | 46,356 |
| 投资收益 | 392,143 | 1,134,808 | -1,009,282 | -400,435 |
| 其中：股票投资收益 | -615,625 | 312,923 | -1,625,675 | -697,784 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 885,797 | 743,512 | 581,407 | 278,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 121,971 | 78,372 | 34,986 | 19,268 |
| 公允价值变动收益 | -322,335 | 177,109 | -518,883 | 8,597 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,455 | 25,076 | 113,933 | 12,237 |
| 费用 | 324,842 | 180,741 | 410,339 | 199,183 |
| 管理人报酬 | 175,416 | 96,470 | 209,522 | 101,360 |
| 托管费 | 43,854 | 24,118 | 52,380 | 25,340 |
| 销售服务费 | 1,371 | 1,235 | 2,066 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 908 | 722 | 2,719 | 1,282 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908 | 722 | 2,719 | 1,282 |
| 其他费用 | 103,256 | 58,169 | 143,529 | 71,097 |
| 利润总额 | -184,699 | 1,181,401 | -1,692,735 | -513,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -184,699 | 1,181,401 | -1,692,735 | -513,124 |
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