单位(元)鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,944,535 |
1,982,914 |
2,160,634 |
1,057,655 |
利息收入 |
14,656 |
1,965 |
12,674 |
1,316 |
其中:存款利息收入 |
4,080 |
1,640 |
3,463 |
1,316 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,576 |
325 |
9,211 |
- |
投资收益 |
3,790,041 |
1,894,203 |
2,389,683 |
1,050,324 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,790,041 |
1,894,203 |
2,389,683 |
1,050,324 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
139,838 |
86,747 |
-241,723 |
6,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
757,027 |
420,217 |
671,426 |
331,326 |
管理人报酬 |
148,712 |
73,333 |
120,793 |
55,660 |
托管费 |
37,178 |
18,333 |
30,198 |
13,915 |
销售服务费 |
139,055 |
70,603 |
113,515 |
52,459 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
309,630 |
160,617 |
222,121 |
119,541 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
309,630 |
160,617 |
222,121 |
119,541 |
其他费用 |
114,801 |
93,868 |
178,370 |
87,222 |
利润总额 |
3,187,509 |
1,562,697 |
1,489,208 |
726,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,187,509 |
1,562,697 |
1,489,208 |
726,329 |
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