单位(元)建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,386,293 |
687,213 |
-7,677,237 |
-4,399,422 |
利息收入 |
110,699 |
31,904 |
53,478 |
26,129 |
其中:存款利息收入 |
110,699 |
31,904 |
53,478 |
26,129 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-3,762,853 |
-502,022 |
-2,488,232 |
-1,634,518 |
其中:股票投资收益 |
-343,604 |
-33,955 |
-37,329 |
-27,626 |
基金投资收益 |
-3,420,734 |
-468,124 |
-2,450,972 |
-1,606,951 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
1,485 |
57 |
69 |
59 |
公允价值变动收益 |
-1,854,393 |
1,149,883 |
-5,248,332 |
-2,795,346 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
120,254 |
7,448 |
5,850 |
4,313 |
费用 |
275,318 |
95,792 |
128,822 |
58,282 |
管理人报酬 |
12,194 |
3,513 |
5,296 |
2,404 |
托管费 |
3,048 |
878 |
1,324 |
601 |
销售服务费 |
170,075 |
46,770 |
82,202 |
35,442 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
90,000 |
44,631 |
40,000 |
19,836 |
利润总额 |
-5,661,611 |
591,421 |
-7,806,058 |
-4,457,704 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,661,611 |
591,421 |
-7,806,058 |
-4,457,704 |
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