单位(元)国泰中证医疗ETF联接A(012634)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,760,164 |
-34,776,623 |
-18,281,855 |
-4,603,822 |
利息收入 |
62,148 |
29,288 |
33,641 |
9,922 |
其中:存款利息收入 |
62,148 |
29,288 |
33,641 |
9,922 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,786,300 |
-1,448,848 |
-4,062,109 |
-504,958 |
其中:股票投资收益 |
-219,507 |
-216,682 |
-244,637 |
-141,436 |
基金投资收益 |
-5,577,593 |
-1,242,966 |
-3,824,506 |
-367,202 |
债券投资收益 |
10,800 |
10,800 |
6,328 |
2,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
705 |
705 |
公允价值变动收益 |
-45,208,081 |
-33,448,166 |
-14,473,991 |
-4,217,146 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
172,069 |
91,103 |
220,605 |
108,360 |
费用 |
718,275 |
344,596 |
354,866 |
113,923 |
管理人报酬 |
81,643 |
38,863 |
43,670 |
12,813 |
托管费 |
16,328 |
7,773 |
8,734 |
2,563 |
销售服务费 |
455,304 |
213,657 |
212,463 |
53,916 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,000 |
84,303 |
90,000 |
44,631 |
利润总额 |
-51,478,439 |
-35,121,219 |
-18,636,721 |
-4,717,744 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-51,478,439 |
-35,121,219 |
-18,636,721 |
-4,717,744 |
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