单位(元)广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,164,777 |
80,384,839 |
-337,075,377 |
-155,234,788 |
利息收入 |
247,946 |
139,278 |
166,616 |
75,347 |
其中:存款利息收入 |
247,946 |
139,278 |
166,616 |
75,347 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-97,693,178 |
-72,114,627 |
-47,978,034 |
-11,804,507 |
其中:股票投资收益 |
-6,659,693 |
-4,334,630 |
-1,841,774 |
-437,708 |
基金投资收益 |
-91,052,655 |
-67,792,569 |
-46,186,551 |
-11,395,061 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
19,170 |
12,571 |
50,291 |
28,261 |
公允价值变动收益 |
73,386,563 |
151,604,400 |
-289,937,623 |
-143,877,792 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
893,893 |
755,788 |
673,665 |
372,165 |
费用 |
2,110,851 |
1,057,239 |
1,610,929 |
719,342 |
管理人报酬 |
352,511 |
190,865 |
276,890 |
124,990 |
托管费 |
70,502 |
38,173 |
55,378 |
24,998 |
销售服务费 |
1,510,410 |
738,358 |
1,101,126 |
481,652 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,427 |
89,842 |
177,536 |
87,703 |
利润总额 |
-25,275,628 |
79,327,600 |
-338,686,306 |
-155,954,130 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-25,275,628 |
79,327,600 |
-338,686,306 |
-155,954,130 |
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