基金经理：赵梅玲
| 单位净值:0.7654 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7654 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴国企改革混合C(012615)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -3,861,586 | -3,428,584 | -3,366,437 | -913,559 |
| 利息收入 | 8,994 | 5,030 | 12,175 | 5,178 |
| 其中：存款利息收入 | 8,994 | 5,030 | 12,175 | 5,178 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,003,268 | -1,555,950 | -4,021,682 | -1,978,347 |
| 其中：股票投资收益 | -4,323,717 | -1,758,948 | -4,347,810 | -2,209,480 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 4,436 | 622 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 320,449 | 202,997 | 321,692 | 230,511 |
| 公允价值变动收益 | -82,130 | -2,046,120 | 333,623 | 912,613 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 214,818 | 168,457 | 309,447 | 146,997 |
| 费用 | 509,605 | 305,873 | 612,103 | 283,085 |
| 管理人报酬 | 349,892 | 207,122 | 415,500 | 191,898 |
| 托管费 | 58,315 | 34,520 | 69,250 | 31,983 |
| 销售服务费 | 37,583 | 21,767 | 42,013 | 16,721 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,815 | 42,463 | 85,340 | 42,483 |
| 利润总额 | -4,371,192 | -3,734,456 | -3,978,540 | -1,196,644 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,371,192 | -3,734,456 | -3,978,540 | -1,196,644 |
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