基金经理：姚楠燕
| 单位净值:0.8477 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.8477 | 截止日期:2024/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财中证证券保险指数C(012606)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -4,673,074 | 3,772,490 | -22,768,590 | -17,277,489 |
| 利息收入 | 92,273 | 40,036 | 69,356 | 34,071 |
| 其中：存款利息收入 | 92,273 | 40,036 | 69,356 | 34,071 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -151,869 | 1,215,331 | -1,386,278 | -2,353,661 |
| 其中：股票投资收益 | -3,885,305 | -433,071 | -4,914,006 | -3,195,941 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,733,436 | 1,648,402 | 3,527,727 | 842,280 |
| 公允价值变动收益 | -4,983,724 | 2,398,751 | -21,640,755 | -15,053,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 370,245 | 118,371 | 189,086 | 96,013 |
| 费用 | 1,933,717 | 841,638 | 1,430,986 | 693,025 |
| 管理人报酬 | 1,333,352 | 576,485 | 972,072 | 471,566 |
| 托管费 | 83,335 | 36,030 | 60,754 | 29,473 |
| 销售服务费 | 373,031 | 157,715 | 253,317 | 120,100 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,000 | 71,408 | 144,843 | 71,886 |
| 利润总额 | -6,606,791 | 2,930,852 | -24,199,576 | -17,970,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,606,791 | 2,930,852 | -24,199,576 | -17,970,514 |
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