基金经理：苏卿云
| 单位净值:0.4466 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.4466 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/8/13 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,742,037 | -13,244,471 | -16,847,859 | -9,791,397 |
| 利息收入 | 14,736 | 14,854 | 11,061 | 11,376 |
| 其中：存款利息收入 | 14,736 | 14,854 | 11,061 | 11,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,075,328 | -2,034,596 | -2,194,460 | -4,315,756 |
| 其中：股票投资收益 | -20,400,501 | -2,747,095 | -2,725,097 | -4,560,433 |
| 基金投资收益 | 398,853 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -73,679 | 712,499 | 530,637 | 244,676 |
| 公允价值变动收益 | 18,266,206 | -11,291,693 | -14,709,426 | -5,522,410 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 52,350 | 66,963 | 44,966 | 35,394 |
| 费用 | 154,073 | 422,189 | 311,328 | 317,743 |
| 管理人报酬 | 17,702 | 224,037 | 162,331 | 183,544 |
| 托管费 | 3,540 | 44,807 | 32,466 | 36,709 |
| 销售服务费 | 87,419 | 82,334 | 59,459 | 54,252 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,948 | 71,012 | 57,071 | 43,239 |
| 利润总额 | -1,896,110 | -13,666,661 | -17,159,188 | -10,109,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,896,110 | -13,666,661 | -17,159,188 | -10,109,140 |
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