单位(元)建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,611,781 |
218,321 |
2,798,788 |
利息收入 |
34,041 |
14,505 |
25,963 |
其中:存款利息收入 |
34,041 |
14,505 |
6,491 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
19,472 |
投资收益 |
3,425,604 |
1,556,979 |
-45,926 |
其中:股票投资收益 |
3,185,544 |
1,467,996 |
-56,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-27,388 |
-3,294 |
- |
股利收益 |
267,448 |
92,277 |
10,207 |
公允价值变动收益 |
-7,046,957 |
-1,419,928 |
2,834,203 |
汇兑收益 |
-94,764 |
28,567 |
-30,759 |
其他收入 |
70,296 |
38,198 |
15,308 |
费用 |
635,821 |
265,663 |
92,233 |
管理人报酬 |
376,915 |
155,801 |
38,470 |
托管费 |
94,229 |
38,950 |
9,617 |
销售服务费 |
65,828 |
23,868 |
2,896 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
98,715 |
46,995 |
41,250 |
利润总额 |
-4,247,602 |
-47,342 |
2,706,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,247,602 |
-47,342 |
2,706,555 |
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