单位(元)天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,342,999 |
385,925 |
-6,273,475 |
-4,424,161 |
利息收入 |
10,190 |
6,044 |
17,714 |
9,983 |
其中:存款利息收入 |
10,190 |
6,044 |
17,714 |
9,983 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,228,852 |
-250,320 |
-1,913,680 |
-1,208,238 |
其中:股票投资收益 |
-1,494,867 |
-476,592 |
-2,150,343 |
-1,405,251 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,772 |
3,064 |
2,162 |
210 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
257,243 |
223,207 |
234,501 |
196,804 |
公允价值变动收益 |
-125,690 |
629,609 |
-4,385,540 |
-3,230,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,353 |
593 |
8,031 |
4,238 |
费用 |
165,381 |
88,584 |
171,398 |
86,376 |
管理人报酬 |
97,462 |
51,091 |
99,132 |
50,576 |
托管费 |
19,492 |
10,218 |
19,827 |
10,115 |
销售服务费 |
22,741 |
12,005 |
21,839 |
10,809 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
91 |
83 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
91 |
83 |
- |
- |
其他费用 |
25,593 |
15,186 |
30,600 |
14,876 |
利润总额 |
-1,508,380 |
297,342 |
-6,444,873 |
-4,510,537 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,508,380 |
297,342 |
-6,444,873 |
-4,510,537 |
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