单位(元)天弘中证芯片产业ETF发起联接C(012553)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,311,912 |
64,206,166 |
-149,385,371 |
-52,692,619 |
利息收入 |
881,159 |
1,859,585 |
624,335 |
122,106 |
其中:存款利息收入 |
881,159 |
436,865 |
353,591 |
122,106 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-19,597,585 |
15,462,783 |
-64,917,097 |
-34,446,001 |
其中:股票投资收益 |
-24,781,288 |
13,991,932 |
-65,989,449 |
-34,882,208 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,986 |
4,478 |
246,361 |
14,064 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,113,472 |
1,466,373 |
825,992 |
422,143 |
公允价值变动收益 |
-23,373,788 |
46,316,107 |
-85,596,621 |
-18,539,173 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
778,302 |
567,691 |
504,012 |
170,449 |
费用 |
7,056,217 |
3,279,178 |
2,780,954 |
944,563 |
管理人报酬 |
4,426,055 |
2,060,825 |
1,692,976 |
567,572 |
托管费 |
885,211 |
412,165 |
338,595 |
113,514 |
销售服务费 |
1,543,061 |
726,187 |
578,106 |
189,019 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
206 |
73 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
206 |
73 |
其他费用 |
190,000 |
74,384 |
170,000 |
74,384 |
利润总额 |
-48,368,129 |
60,926,989 |
-152,166,325 |
-53,637,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,368,129 |
60,926,989 |
-152,166,325 |
-53,637,182 |
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