基金经理：孙伟
| 单位净值:1.4176 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.4176 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方银行联接E(012547)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,949,709 | 4,504,780 | -64,286,442 | 21,441,405 |
| 利息收入 | 111,422 | 51,512 | 133,230 | 90,470 |
| 其中：存款利息收入 | 111,422 | 51,512 | 133,230 | 90,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,461,904 | -17,226,446 | -8,210,565 | 10,342,054 |
| 其中：股票投资收益 | -2,365,247 | -1,881,659 | -12,097,160 | -6,422,559 |
| 基金投资收益 | -21,603,711 | -15,610,340 | -565,043 | 14,830,793 |
| 债券投资收益 | 388,197 | 278,216 | 1,304,266 | 691,131 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 118,856 | -12,664 | 3,147,372 | 1,242,688 |
| 公允价值变动收益 | 20,033,718 | 21,446,729 | -57,437,966 | 10,102,353 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 367,056 | 232,985 | 1,228,860 | 906,528 |
| 费用 | 3,111,962 | 1,877,815 | 5,447,800 | 2,959,152 |
| 管理人报酬 | 317,183 | 219,948 | 723,170 | 408,227 |
| 托管费 | 63,437 | 43,990 | 144,634 | 81,645 |
| 销售服务费 | 2,468,614 | 1,466,279 | 3,895,399 | 1,949,999 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 72,461 | 43,319 | 474,292 | 414,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,461 | 43,319 | 474,292 | 414,972 |
| 其他费用 | 190,267 | 104,279 | 210,305 | 104,309 |
| 利润总额 | -6,061,671 | 2,626,965 | -69,734,241 | 18,482,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,061,671 | 2,626,965 | -69,734,241 | 18,482,253 |
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