单位(元)富荣福银混合C(012546)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,189,602 |
-10,294,525 |
-18,275,267 |
1,146,170 |
利息收入 |
65,392 |
26,157 |
367,781 |
329,432 |
其中:存款利息收入 |
65,392 |
26,157 |
367,781 |
329,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,669,354 |
864,087 |
151,750 |
3,473,867 |
其中:股票投资收益 |
-9,046,832 |
-604,268 |
-2,860,928 |
1,410,900 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,377,478 |
1,468,355 |
3,012,678 |
2,062,966 |
公允价值变动收益 |
-12,585,645 |
-11,184,769 |
-18,794,806 |
-2,657,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
0 |
8 |
1 |
费用 |
1,165,213 |
613,822 |
1,543,454 |
871,854 |
管理人报酬 |
738,046 |
392,976 |
1,019,392 |
585,146 |
托管费 |
246,015 |
130,992 |
339,797 |
195,049 |
销售服务费 |
1,152 |
594 |
4,265 |
2,399 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,000 |
89,260 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-20,354,816 |
-10,908,347 |
-19,818,721 |
274,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,354,816 |
-10,908,347 |
-19,818,721 |
274,316 |
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