单位(元)华宝化工ETF联接A(012537)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,299,663 |
-15,988,013 |
-54,693,064 |
-20,792,708 |
利息收入 |
45,740 |
20,481 |
47,624 |
29,013 |
其中:存款利息收入 |
45,740 |
20,481 |
47,624 |
29,013 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-44,788,100 |
-19,234,528 |
-48,052,607 |
-17,541,859 |
其中:股票投资收益 |
-466,903 |
-225,032 |
-599,977 |
-433,800 |
基金投资收益 |
-44,321,197 |
-19,009,496 |
-47,452,630 |
-17,108,059 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
5,407,499 |
3,201,887 |
-6,819,238 |
-3,333,864 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,197 |
24,146 |
131,157 |
54,001 |
费用 |
509,317 |
237,119 |
551,442 |
315,157 |
管理人报酬 |
49,830 |
23,197 |
52,752 |
31,171 |
托管费 |
9,966 |
4,639 |
10,550 |
6,234 |
销售服务费 |
278,480 |
124,434 |
315,843 |
191,802 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,040 |
84,848 |
172,296 |
85,950 |
利润总额 |
-39,808,980 |
-16,225,132 |
-55,244,505 |
-21,107,866 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-39,808,980 |
-16,225,132 |
-55,244,505 |
-21,107,866 |
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