单位(元)万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-218,053,039 |
-93,570,161 |
-634,996,752 |
-581,269,116 |
利息收入 |
305,879 |
171,375 |
505,346 |
288,237 |
其中:存款利息收入 |
305,575 |
171,070 |
505,346 |
288,237 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
304 |
304 |
- |
- |
投资收益 |
-199,677,925 |
-96,911,434 |
-238,159,188 |
-26,570,461 |
其中:股票投资收益 |
-201,698,673 |
-98,299,769 |
-240,592,997 |
-28,142,222 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
114,708 |
7,863 |
154,707 |
53,351 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,906,040 |
1,380,473 |
2,279,102 |
1,518,410 |
公允价值变动收益 |
-19,021,930 |
3,076,221 |
-398,693,850 |
-554,864,651 |
汇兑收益 |
340,938 |
93,677 |
1,350,939 |
-122,240 |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
25,907,852 |
14,814,201 |
37,227,276 |
19,461,592 |
管理人报酬 |
20,645,481 |
11,810,623 |
29,590,094 |
15,461,454 |
托管费 |
3,440,914 |
1,968,437 |
4,931,682 |
2,576,909 |
销售服务费 |
1,638,176 |
943,115 |
2,509,097 |
1,328,683 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,976 |
492 |
7,835 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,976 |
492 |
7,835 |
- |
其他费用 |
174,305 |
91,534 |
188,568 |
94,546 |
利润总额 |
-243,960,890 |
-108,384,362 |
-672,224,029 |
-600,730,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-243,960,890 |
-108,384,362 |
-672,224,029 |
-600,730,708 |
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