单位(元)嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-382,387,622 |
-92,593,967 |
-299,136,722 |
-172,174,723 |
利息收入 |
1,086,169 |
538,237 |
1,422,435 |
710,247 |
其中:存款利息收入 |
1,086,169 |
538,237 |
1,422,435 |
710,247 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,666,776 |
-54,310,966 |
-42,747,793 |
-192,533,615 |
其中:股票投资收益 |
-126,955,952 |
-92,165,726 |
-229,522,086 |
-271,492,259 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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14,935,647 |
29,229 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
132,622,729 |
37,854,760 |
171,838,646 |
78,929,416 |
公允价值变动收益 |
-389,140,567 |
-38,821,238 |
-257,811,363 |
19,648,644 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
69,347,844 |
40,318,887 |
90,202,247 |
47,032,990 |
管理人报酬 |
57,919,416 |
33,749,519 |
75,459,478 |
39,354,611 |
托管费 |
9,653,236 |
5,624,920 |
12,576,580 |
6,559,102 |
销售服务费 |
1,511,744 |
806,897 |
1,878,328 |
988,994 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
263,447 |
137,551 |
287,861 |
130,284 |
利润总额 |
-451,735,466 |
-132,912,853 |
-389,338,968 |
-219,207,714 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-451,735,466 |
-132,912,853 |
-389,338,968 |
-219,207,714 |
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