单位(元)广发鑫睿一年持有期混合C(012529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-114,270,050 |
-58,857,326 |
130,815,621 |
89,797,174 |
利息收入 |
88,344 |
56,232 |
5,773,011 |
5,045,716 |
其中:存款利息收入 |
88,344 |
56,232 |
4,968,013 |
4,240,718 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
804,998 |
804,998 |
投资收益 |
11,204,836 |
11,126,916 |
61,545,571 |
39,026,032 |
其中:股票投资收益 |
8,753,430 |
10,173,313 |
61,918,109 |
43,913,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
72,721 |
8,272 |
1,142,637 |
1,142,637 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-9,057,019 |
-12,602,667 |
股利收益 |
2,378,685 |
945,332 |
7,541,845 |
6,572,777 |
公允价值变动收益 |
-125,563,230 |
-70,040,475 |
63,497,039 |
45,725,426 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
8,200,441 |
4,946,579 |
22,038,377 |
11,463,801 |
管理人报酬 |
6,103,828 |
3,721,134 |
16,468,473 |
8,557,553 |
托管费 |
1,017,305 |
620,189 |
2,744,745 |
1,426,259 |
销售服务费 |
868,583 |
489,024 |
2,564,063 |
1,346,229 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
210,725 |
116,231 |
251,554 |
124,219 |
利润总额 |
-122,470,490 |
-63,803,904 |
108,777,244 |
78,333,373 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-122,470,490 |
-63,803,904 |
108,777,244 |
78,333,373 |
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