单位(元)国联高质量成长混合A(012523)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,495,093 |
3,070,617 |
-44,086,724 |
87,855 |
利息收入 |
398,107 |
204,956 |
1,310,037 |
970,007 |
其中:存款利息收入 |
398,107 |
204,956 |
1,310,037 |
970,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-70,686,364 |
-38,899,620 |
-17,714,406 |
-55,814,891 |
其中:股票投资收益 |
-74,220,301 |
-40,734,156 |
-19,983,836 |
-57,417,300 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
270,973 |
105,829 |
556,398 |
232,133 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
3,262,964 |
1,728,707 |
1,713,033 |
1,370,276 |
公允价值变动收益 |
18,781,931 |
41,756,581 |
-28,489,542 |
54,595,775 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,233 |
8,700 |
807,187 |
336,963 |
费用 |
5,748,731 |
3,326,062 |
11,275,180 |
6,798,688 |
管理人报酬 |
4,747,792 |
2,759,029 |
9,460,433 |
5,721,861 |
托管费 |
791,299 |
459,838 |
1,576,739 |
953,643 |
销售服务费 |
44,289 |
24,243 |
70,650 |
39,959 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,351 |
82,952 |
167,358 |
83,225 |
利润总额 |
-57,243,824 |
-255,445 |
-55,361,904 |
-6,710,833 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-57,243,824 |
-255,445 |
-55,361,904 |
-6,710,833 |
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